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Analista Pleno de Tesouraria (Alphaville)


Descrição da Vaga

  • Atuar nas áreas de contas a pagar, receber, cobrança, preparar e consolidar dados gerenciais e econômico-financeiros;
  • Acompanhar junto aos bancos a situação dos produtos e serviços bancários;
  • Acompanhar e registrar as movimentações bancárias diariamente;
  • Gestão de investimentos financeiros;Revisar a conciliação bancária;Analisar os lançamentos efetuados no sistema de contas a pagar diariamente;
  • Elaboração de fluxo de caixa (actual e forecast);
  • Controle e acompanhamento de adiantamentos a fornecedores;
  • Elaboração da proposta de pagamentos;
  • Administração de cartão de crédito corporativo e do sistema de reembolso de despesa (Concur);
  • Fechamento de câmbio;
  • Efetuar cobrança (clientes em atraso) e negociar prazos e pagamentos e manter a atualização dos cadastros referentes as atividades;
  • Emitir relatório de cobrança;
  • Suportar o BPO na administração do contas a receber (baixas, controle de descontos, devoluções, etc);
  • Controle de verbas comerciais de clientes;
  • Controle e elaboração do aging do contas a receber;
  • Controle de seguro de crédito;
  • Análise de crédito de clientes (credit score);
  • Acompanhar o trabalho efetuado pelo BPO;
  • Fornecer suporte para as diferentes áreas da companhia.

Requisitos

  • Ensino Superior Completo Ciências Contábeis, Administração ou áreas afins;
  • Mínimo de 03 anos de experiência na área;
  • Excel avançado;
  • Idioma: inglês intermediário;
  • SAP (mandatório);
  • Mindset analítica;
  • Fortes habilidades de comunicação;
  • Bom solucionador de problemas, identificar problemas e implementar soluções;
  • A atenção aos detalhes e a orientação para o atendimento ao cliente são funções essenciais desta função;
  • Pragmatismo;
  • Trabalho em equipe.

Benefícios

  • Assistência médica;
  • Assistência odontológica;
  • Seguro de vida;
  • Previdência;
  • Ticket-refeição;
  • PLR;
  • Vale transporte;

QUIZ

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